中交武汉港湾工程设计研究院有限公司

关于对公司债权治理实验专项

效能监察的通知

公司所属各单位：：：

为增强企业债权治理，，，有用规避财务风险，，，提高资金使用效率，，，经研究决议，，，2011年在公司开展债权治理专项效能监察。。

附件：：：1.《债权治理专项效能监察方案》

2. 1xBET效能监察立项报告审批表

债权治理专项效能监察方案

一、、、监察规模：：：

我公司应收账款的治理、、、个人乞贷的治理及包管金等其他应收款的治理。。

二、、、监察目的：：：

本次债权治理专项效能监察的目的，，，一是规范个人乞贷手续，，，监视个人乞贷合理使用，，，催促实时报销或送还，，，包管个人乞贷使用的规范性；；二是包管应收账款、、、包管金等债权清收治理的实时性和有用性；；三是增进债权规范化治理，，，提防企业财务风险。。

三、、、监察内容：：：

（一）应收账款的治理

1. 结算与会计核算情形：：：重点检查与应收账款相关的营业是否都办理了却算，，，应收账款涉及的债权是否已被对方确认，，，结算的办理是否实时有用，，，有关账务处理是否实时准确。。

2. 台账的建设：：：重点检查是否建设了应收账款的台账。。

3. 应收账款清收妄想：：：重点检查是否体例了应收账款的清收妄想，，，并检查妄想的完成情形。。

4. 应收账款的清收步伐：：：重点检核对企业种种应收账款是否接纳了种种针对性的步伐。。

（二）个人乞贷的治理

1. 个人乞贷手续的完整性：：：重点检查个人乞贷是否按公司的治理制度推行了须要的手续。。

2. 个人乞贷送还的实时性：：：重点检查是否有凌驾公司治理制度要求的限期仍未冲销或送还的个人乞贷。。

3. 个人乞贷使用的合理性：：：重点检查个人乞贷的使用是否合理，，，有无公款私用的情形。。相关报销的票据、、、手续是否规范。。

（三）包管金等其他应收款的治理：：：

1、、、台账的建设：：：重点检查是否建设了包管金治理台账。。

2、、、到期催收的实时性：：：重点检查有无已到期尚未收回的包管金，，，对已到期尚未收回的包管金是否接纳了有用的步伐催收。。

四、、、时间安排：：：

这次效能监察时间为2011年整年，，，分五个阶段举行。。

第一阶段：：：自查摸底阶段（4月30日前）。。财务部对各项债权举行一次梳理，，，检查保存的问题。。

第二阶段：：：调审核实阶段（5月1日至5月31日）。。财务部对检查的问题举行核实，，，剖析出问题的原因，，，形成自查报告并对保存的问题提出起源解决方案。。

第三阶段：：：中期检查阶段（6月1日至6月30日）。。公司效能监察专项向导小组组织对公司债权治理情形举行检查，，，指出保存问题并提出效能监察建议。。财务部凭证效能监察建议等提出落实的详细方案。。

第四阶段：：：整改落实阶段（7月1日至10月31日）。。针对在效能监察中发明的问题，，，制订相关制度、、、划定和步伐，，，并对保存的问题举行专项效能监察，，，落实责任人，，，举行整改。。

第五阶段：：：总结处理阶段（11月1日至11月30日）。。公司效能监察专项向导小组组织对中期检查保存的问题举行复查，，，并举行效能监察事情总结。。

五、、、组织机构：：：

为了确保这次效能监察活动扎实有用开展，，，成立公司债权治理专项效能监察小组。。

组　长：：：熊彪

副组长：：：储修忠

成　员：：：许峥嵘、、、赵霞、、、周军、、、胡鹏

六、、、事情要求：：：

1. 各单位和部分要高度重视这次债权治理专项效能监察，，，做好宣传，，，落实专人认真相关事情协调。。

2. 各单位和部分要起劲配合公司效能监察事情小组做好各个阶段事情，，，确�；；疃乘炀傩�，，，抵达预期目的。。

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